CV ATS Trésorier — Modèle Professionnel et Orienté Résultats

Présentez votre expérience en termes de périmètre : CA couvert, nombre de filiales, nombre de devises et fréquence de consolidation. Exemple : gérer une trésorerie groupe sur 8 devises avec un calendrier de cut-off et une gouvernance cash interco. Intégrez explicitement vos pratiques de cash management : cash pooling, netting mensuel et optimisation des soldes bancaires. Appuyez-vous sur un KPI mesurable comme la précision du cash forecast, par exemple 95% sur un rolling 13 semaines. Mentionnez l’usage d’un outil de trésorerie tel que Kyriba pour démontrer la capacité à industrialiser les flux et sécuriser les rapprochements.

Exemples d’actions à mettre en avant dans l’ATS : définition des limites de liquidité, suivi des besoins de financement et arbitrages entre lignes bancaires et instruments de marché. Décrivez votre méthode d’allocation de liquidité selon les cycles d’encaissement/décaissement, en reliant vos décisions au cash conversion cycle. Citez un cadre de contrôle : rapprochements quotidiens, validation des opérations sensibles et audit trail. Si vous travaillez en couverture, mentionnez la gestion opérationnelle des dérivés via un logiciel front/middle-office (ex. SAP TRM) et la traçabilité des conditions de couverture. Enfin, associez votre rôle à des livrables concrets : comité trésorerie, tableau de bord hebdomadaire et reporting groupe.

Rendez votre impact “traduisible” : baisse du coût de financement, amélioration de la couverture de liquidité et réduction du risque de court terme. Indiquez la logique KPI : monitoring du taux d’utilisation des facilités, respect des covenants et réduction des écarts forecast vs actual. Pour la conformité, mentionnez le respect d’IFRS 9 pour le hedge accounting et l’organisation du cycle de documentation. Si vous traitez des dérivés OTC, ajoutez EMIR et le pilotage du reporting. Donnez un exemple chiffré : exposition FX €50 M couverte, volume de transactions mensuel, ou réduction du gap de trésorerie sur un trimestre.

Expliquez comment vous construisez les prévisions de trésorerie : segmentation par devise, horizon rolling (13 semaines) et mise à jour quotidienne ou hebdomadaire selon le niveau de risque. Citez votre approche d’analyse de variance : identification des drivers (encaissements clients, paiements fournisseurs, CAPEX) et correction des hypothèses. Le lecteur ATS doit retrouver des éléments tels que “cash forecast”, “rolling 13 semaines” et un KPI de qualité (par ex. 95% de précision). Montrez l’articulation entre opérationnel et financier : collecte des business drivers, validation avec les contrôleurs de gestion, puis exécution. Mentionnez l’outil utilisé pour la consolidation et la modélisation des flux, par exemple Sage XRT si vous exploitez des scénarios et des modèles de prévision.

Ajoutez l’exécution cash : automatisation des ordres de paiement, règles de priorisation, et suivi des soldes bancaires par entité. Décrivez vos mécanismes de cash pooling : règles de seuils, paramétrage des mouvements inter-sociétés et contrôle des exceptions. Incluez le netting et l’harmonisation des échéances intercos pour réduire les frais bancaires et améliorer la centralisation. Si vous utilisez des données de marché, mentionnez Bloomberg pour la courbe de taux et le pricing. Côté financement, décrivez votre gestion des arbitrages entre RCF et instruments court terme (billets de trésorerie), avec suivi du coût marginal et des contraintes de liquidité.

Citez une méthode de pilotage robustement mesurable : tableau de bord trésorerie, revue hebdomadaire et calibration des modèles. Indiquez comment vous réduisez le risque : limites de liquidité, stress tests de court terme et plan de continuité en cas de volatilité. Associez vos décisions aux résultats : diminution de l’écart forecast vs actual, réduction du coût de financement ou amélioration du cash coverage. Mentionnez la gouvernance : validation des opérations sensibles, revue des contreparties et contrôle de la complétude des données. Terminez avec une métrique qui “parle” au recruteur : par exemple, réduction du coût de financement de X points de base ou augmentation du taux de couverture à Y%.

Détaillez votre rôle sur la couverture de change : analyse des expositions, qualification comptable et exécution des opérations (forwards, options) selon le niveau de risque. Pour un ATS, des termes comme “exposition FX”, “couverture de change” et “forwards/options” doivent apparaître naturellement. Ajoutez le volet KPI : taux de couverture, réduction de la variance des résultats et respect des limites de trésorerie. Mentionnez l’articulation avec IFRS 9 : documentation de la relation de couverture, efficacité prospective/retrospective et revue périodique. Citez également EMIR si vous gérez des dérivés OTC et le reporting associé, afin de rassurer sur la conformité et la capacité à opérer en environnement régulé.

Décrivez votre workflow opérationnel : collecte des données de ventes/achats, calibration des montants couverts, validation interne et exécution auprès des contreparties. Si vous travaillez avec un système de gestion des transactions, mentionnez SAP TRM pour l’orchestration, la traçabilité et l’intégration des workflows. Ajoutez des éléments de contrôle : rapprochement des confirmations, vérification des termes contractuels et gestion des exceptions (sur-couverture, changements de calendrier). Pour renforcer l’expertise, indiquez comment vous suivez les conventions et la documentation au fil de l’eau. Enfin, reliez la couverture à la performance : réduction de la sensibilité au FX, stabilisation de la trésorerie et amélioration de la lisibilité du résultat.

Concluez avec une preuve de rigueur : audit trail complet, procédures de contrôle et documentation standardisée. Citez l’outillage : Kyriba ou SAP TRM pour le cycle de vie des opérations, et éventuellement Bloomberg pour le pricing. Indiquez comment vous minimisez les risques d’erreur : contrôles de cohérence des nominaux, check des dates valeur et validation multi-rôles. Donnez un exemple concret : couverture sur une exposition de €50 M avec un mix options + forwards et un résultat attendu sur la volatilité. Ajoutez un livrable : reporting de couverture pour le comité trésorerie et synthèse conformité IFRS 9/EMIR.