Lettre de motivation Trésorier

Je vous propose une approche orientée exécution et pilotage, au service d’une trésorerie sûre et lisible. J’interviens sur un périmètre de groupe (CA 500 M€, 20 filiales, 8 devises), avec une responsabilité concrète sur la liquidité et la structuration des flux.

Dans ce cadre, je sécurise le cash pooling et j’encadre la production du cash forecast afin que les décisions soient prises sur des données fiables. Avec Kyriba, je rends le suivi de la position de trésorerie plus rapide et traçable, tout en réduisant les écarts via des routines de contrôle et des cut-off bancaires.

Mon ambition est de transformer la visibilité en action opérationnelle, notamment pour absorber les variations de cash. J’organise la collecte d’informations auprès des entités et je mets en place une gouvernance de suivi (revues hebdomadaires, plan de correction des écarts, validation des hypothèses).

Cette discipline vise une performance mesurable, par exemple une précision de forecast à 95% et une réduction des écarts vs. plan. Je m’appuie sur des indicateurs simples mais décisifs pour aligner Finance, Controlling et opérations sur un même niveau de confiance.

Sur le volet cash, je structure le cash plan avec une méthode robuste : segmentation des flux, scénarios, et contrôles automatiques. Je veille à la qualité des données (dates de valeur, comptes bancaires, taux de conversion) et j’effectue les rapprochements pour limiter les anomalies.

L’objectif est d’anticiper plutôt que de subir, en garantissant une mise à jour régulière de la cash position et des prévisions glissantes. Dans mon expérience, l’utilisation de Kyriba a amélioré la rapidité de consolidation et la cohérence des extractions pour les reportings internes.

Sur le volet change, je sécurise les expositions en lien avec la politique de couverture et le suivi des positions. Je contribue à la couverture d’environ 50 M€ de flux, en assurant le contrôle de cohérence entre les demandes opérationnelles et la traduction comptable/financière.

Je produis également des reportings de suivi (expositions, maturités, résultats de couverture) pour alimenter les arbitrages. Cette exécution est complétée par des validations et une traçabilité stricte, afin de réduire le risque d’erreur et d’améliorer la conformité des opérations.

Je pilote la performance trésorerie avec des KPI directement reliés au service rendu. Je mesure la précision du forecast, le niveau d’écarts par rapport au plan, et la capacité à corriger rapidement les hypothèses (taux, calendriers de facturation, encaissements/décaissements).

Ces indicateurs sont discutés dans un cadre clair : qui valide quoi, à quelle fréquence, et comment traiter les exceptions. Avec cette approche, j’ai contribué à améliorer la fiabilité des prévisions et à rendre la trésorerie plus “décisionnelle” pour la direction financière.

La relation bancaire est aussi un levier de fiabilité. Je gère les échanges opérationnels avec les banques (confirmations, questions de paramètres, documentation, suivi des incidents), en veillant à la conformité et à la continuité de service.

En parallèle, je formalise des procédures de clôture et des contrôles de fin de période pour réduire les risques et fluidifier les reporting. Cette combinaison de KPI, de processus et d’outillage vise une exécution constante, même lors des périodes de forte charge (fin de mois, clôture, variations de cash).